3. Documents d’ordre juridique
- principaux contrats-clients
- principaux contrats-fournisseurs
- principaux contrats d’assurance
- principales conventions (ex. entre la société et ses mandataires sociaux, entre sociétés du groupe…)
- conditions générales de vente d’achat ou contrats-type
- titres de propriété immobilière
- principaux contrats de location, crédit-baux
- liste des travaux effectués au cours des 10 dernières années
- détails et certificats de dépôt des droits de propriété intellectuelle ou industrielle (logiciels, brevets, noms commerciaux…)
- détails sur tous les litiges en cours ou menaces de litiges, ainsi que tous les litiges terminés au cours des trois dernières années
- documents relatifs à toute procédure judiciaire ou arrangement amiable au cours des trois dernières années
- documents relatifs à tout contrôle administratif en matière fiscale, douanière, sociale, réglementaire, concurrence, sécurité et d’urbanisme au cours des trois dernières années.
4. Etats financiers
- compte de résultat, bilan, état de la dette et flux de trésorerie sociaux et consolidés :
- des 3 dernières années
- de l’année en cours (état intérimaire)
- prévisionnel sur les 3 prochaines années
- fiscalité :
- liasse fiscale des 3 dernières années
- conventions d’intégration fiscale des 3 dernières années
- déclarations de taxe professionnelle, TVA et taxes et participations sur salaires des 3 dernières années
- imprimés fiscaux relatifs aux IFU
- documents relatifs à des emprunts ou prêts financiers
- comptes bancaires.